Juntamente com os principais relatórios econômicos, como o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o Produto Interno Bruto (PIB), os investidores em ações fundamentais avaliam as ações com base nas informações contidas nas demonstrações financeiras e relatórios de lucros de uma empresa (muitas vezes relatados como “lucro por ação”, ou EPS). Os investidores também examinam vários índices financeiros, como o índice dívida/capital próprio ou o índice preço/lucro, para avaliar uma empresa e o preço de suas ações.
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Muitos investidores preferem confiar na análise técnica para tomar decisões de curso de investimento. A análise técnica avalia um título não com base em informações econômicas ou empresariais fundamentais, mas sim no preço e na atividade comercial no mercado. A análise técnica utiliza gráficos de preços, padrões, indicadores técnicos e atividade de mercado (como volume de negociação) para prever o provável movimento futuro de preços de um título.
A análise técnica é frequentemente preferida pelos traders de curto prazo ou day traders. Os investidores de longo prazo que compram e detêm títulos tendem a confiar mais frequentemente nos fundamentos econômicos, mas no curto prazo – negociação num único dia de negociação – esses fatores fundamentais podem ter menos impacto do que os fatores técnicos no movimento do preço de um título.